华泰柏瑞优势领航混合C(010123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞优势领航混合C(010123)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	3,292,633.94	648,921.26	723,009.37	2,136,166.08
存出保证金	108,410.72	83,229.19	160,259.56	151,584.32
交易性金融资产	215,741,483.24	205,405,863.95	237,263,143.02	300,773,215.24
其中：股票投资	215,741,483.24	205,405,863.95	237,263,143.02	300,773,215.24
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	3,914,546.21	-	220,105.22	5,988,947.06
应收利息	-	-	-	-
应收股利	292,785.24	-	-	-
应收申购款	3,991.32	7,000.75	6,062.70	7,631.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	249,138,990.86	230,994,959.34	257,843,673.74	328,978,902.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,130,988.29	-	1,527,232.06	8,604,057.50
应付赎回款	334,278.25	777,245.96	41,946.78	75,977.96
应付管理人报酬	236,071.14	242,313.36	257,201.72	326,470.49
应付托管费	39,345.19	40,385.55	42,866.97	54,411.75
应付销售服务费	15,599.79	17,143.63	18,303.04	21,145.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	294,847.94	391,974.04	640,247.54	1,641,343.66
负债合计	9,051,130.60	1,469,062.54	2,527,798.11	10,723,406.50
所有者权益
实收基金	313,687,673.98	315,182,498.87	354,311,907.84	469,745,423.78
未分配利润	-73,599,813.72	-85,656,602.07	-98,996,032.21	-151,489,927.84
所有者权益合计	240,087,860.26	229,525,896.80	255,315,875.63	318,255,495.94
负债及所有者权益总计	249,138,990.86	230,994,959.34	257,843,673.74	328,978,902.44

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