华泰柏瑞优势领航混合C(010123)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞优势领航混合C(010123)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	24,361,438.22
结算备付金	648,921.26	723,009.37	2,136,166.08	5,472,565.54
存出保证金	83,229.19	160,259.56	151,584.32	155,612.18
交易性金融资产	205,405,863.95	237,263,143.02	300,773,215.24	238,971,600.99
其中：股票投资	205,405,863.95	237,263,143.02	300,773,215.24	238,971,600.99
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-34,235.75
应收证券清算款	-	220,105.22	5,988,947.06	121,014,401.81
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,000.75	6,062.70	7,631.94	56,808.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	230,994,959.34	257,843,673.74	328,978,902.44	389,998,191.55
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,527,232.06	8,604,057.50	-
应付赎回款	777,245.96	41,946.78	75,977.96	494,909.28
应付管理人报酬	242,313.36	257,201.72	326,470.49	494,451.25
应付托管费	40,385.55	42,866.97	54,411.75	82,408.54
应付销售服务费	17,143.63	18,303.04	21,145.14	26,185.14
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	391,974.04	640,247.54	1,641,343.66	928,307.53
负债合计	1,469,062.54	2,527,798.11	10,723,406.50	2,026,261.74
所有者权益
实收基金	315,182,498.87	354,311,907.84	469,745,423.78	492,213,200.29
未分配利润	-85,656,602.07	-98,996,032.21	-151,489,927.84	-104,241,270.48
所有者权益合计	229,525,896.80	255,315,875.63	318,255,495.94	387,971,929.81
负债及所有者权益总计	230,994,959.34	257,843,673.74	328,978,902.44	389,998,191.55

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