民生加银新兴产业混合A(010116)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银新兴产业混合A(010116)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	138,451,918.23
结算备付金	4,580,607.77	9,989,471.44	1,929,337.04	2,399,366.56
存出保证金	263,495.94	243,332.39	545,370.92	622,162.20
交易性金融资产	443,300,761.12	465,021,032.08	762,722,765.14	908,847,290.95
其中：股票投资	443,300,761.12	465,021,032.08	762,722,765.14	908,847,290.95
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	8,912,952.29	2,661,197.65	3,199,432.31	16,693,361.19
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,900.43	5,608.62	97,693.51	1,311,442.09
其他资产	-	-	-	-
资产总计	619,077,243.03	613,757,514.87	921,727,104.20	1,068,325,541.22
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,756,261.51	4,466,228.83	-	20.47
应付赎回款	850,718.92	124,051.59	420,846.32	433,233.86
应付管理人报酬	619,928.36	604,337.00	943,155.72	1,342,252.10
应付托管费	103,321.37	100,722.85	157,192.61	223,708.70
应付销售服务费	20,489.94	20,769.47	62,323.44	62,728.94
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,104,210.97	1,140,274.92	1,532,584.17	1,516,450.13
负债合计	4,454,931.07	6,456,384.66	3,116,102.26	3,578,394.20
所有者权益
实收基金	820,578,514.38	915,032,664.60	1,205,442,205.33	1,253,453,087.43
未分配利润	-205,956,202.42	-307,731,534.39	-286,831,203.39	-188,705,940.41
所有者权益合计	614,622,311.96	607,301,130.21	918,611,001.94	1,064,747,147.02
负债及所有者权益总计	619,077,243.03	613,757,514.87	921,727,104.20	1,068,325,541.22

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