易方达远见成长混合A(010115)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

易方达远见成长混合A(010115)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,938,820.75	16,091,263.29	1,292,085.89	262,140.66
存出保证金	610,872.21	347,815.94	220,041.98	222,335.16
交易性金融资产	1,591,712,424.42	1,441,239,433.19	1,309,074,870.33	1,725,633,085.83
其中：股票投资	1,591,712,424.42	1,441,239,433.19	1,309,074,870.33	1,725,633,085.83
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	23,468,506.21	1,905,675.39	-	148,682.70
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	1,188,240.00	-
应收申购款	6,075,329.16	1,312,410.15	139,647.61	501,873.43
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,731,381,008.23	1,558,005,283.81	1,390,432,615.26	1,836,359,655.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,365,821.48	14,294,427.68	758,314.83	6,034,044.76
应付赎回款	31,404,839.50	12,487,550.06	1,787,001.94	2,327,275.32
应付管理人报酬	1,583,363.56	1,576,756.32	1,437,975.02	1,892,364.10
应付托管费	263,893.91	262,792.71	239,662.51	315,394.02
应付销售服务费	59,461.44	42,194.14	36,080.72	119,733.08
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,846,948.48	1,101,821.07	960,576.91	559,908.29
负债合计	42,524,328.37	29,765,541.98	5,219,611.93	11,248,719.57
所有者权益
实收基金	1,405,289,940.55	1,591,038,015.30	1,698,476,879.16	2,009,529,327.95
未分配利润	283,566,739.31	-62,798,273.47	-313,263,875.83	-184,418,391.87
所有者权益合计	1,688,856,679.86	1,528,239,741.83	1,385,213,003.33	1,825,110,936.08
负债及所有者权益总计	1,731,381,008.23	1,558,005,283.81	1,390,432,615.26	1,836,359,655.65

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