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广发研究精选股票A(010112)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,167,661.05	1,047,616.29	3,727,662.54	3,916,670.44
存出保证金	477,591.14	344,480.95	198,125.26	271,187.32
交易性金融资产	867,113,347.11	907,954,316.40	929,819,680.51	1,060,063,940.81
其中：股票投资	867,113,347.11	907,954,316.40	924,741,605.17	1,060,063,940.81
债券投资	-	-	5,078,075.34	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	109,328,870.74	122,264,000.00
应收证券清算款	16,485,373.86	42,641,864.03	4,183,215.14	8,811,800.73
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	42,830.76	43,514.81	61,615.61	49,443.89
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,001,988,790.44	1,092,919,908.69	1,125,471,976.78	1,379,125,064.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,882,046.81	-	-	127,227,612.55
应付赎回款	1,872,353.50	1,594,526.10	945,031.21	1,169,543.25
应付管理人报酬	949,233.09	1,155,639.34	1,115,570.19	1,266,757.11
应付托管费	158,205.52	192,606.58	185,928.37	211,126.19
应付销售服务费	49,520.94	61,183.63	59,819.51	68,483.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	2.69	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	678,455.61	803,050.70	758,275.38	655,113.14
负债合计	12,589,815.47	3,807,009.04	3,064,624.66	130,598,635.82
所有者权益
实收基金	2,019,155,358.07	2,213,219,175.52	2,390,213,749.34	2,519,216,771.59
未分配利润	-1,029,756,383.10	-1,124,106,275.87	-1,267,806,397.22	-1,270,690,343.20
所有者权益合计	989,398,974.97	1,089,112,899.65	1,122,407,352.12	1,248,526,428.39
负债及所有者权益总计	1,001,988,790.44	1,092,919,908.69	1,125,471,976.78	1,379,125,064.21

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