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基金公告

广发医药健康混合C(010111)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	517,019,559.99
结算备付金	959,701.44	6,024,672.12	1,147,848.13	5,259,363.46
存出保证金	461,185.63	369,372.41	292,207.49	595,371.65
交易性金融资产	1,751,305,019.67	1,877,060,883.28	2,181,978,263.16	2,391,624,719.28
其中：股票投资	1,751,305,019.67	1,877,060,883.28	2,181,978,263.16	2,391,624,719.28
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	13,348,353.66	2,040,163.41	10,457,395.60	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	342,355.52	-	159,713.87
应收申购款	466,328.21	392,695.19	1,165,048.63	2,354,584.02
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,032,009,609.34	2,216,245,831.66	2,571,916,284.02	2,917,013,312.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	11,302,924.43	67,372.51	79,367,401.98
应付赎回款	5,682,815.89	1,976,035.93	3,235,549.69	4,001,604.36
应付管理人报酬	2,142,622.00	2,231,435.71	2,630,668.60	3,561,139.62
应付托管费	357,103.66	371,905.95	438,444.75	593,523.26
应付销售服务费	270,030.65	305,873.70	359,091.16	393,927.89
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,123,001.71	1,419,824.29	555,176.95	3,377,408.90
负债合计	9,575,573.91	17,608,000.01	7,286,303.66	91,295,006.01
所有者权益
实收基金	4,691,105,482.33	5,281,843,580.24	5,252,715,928.07	5,474,635,546.15
未分配利润	-2,668,671,446.90	-3,083,205,748.59	-2,688,085,947.71	-2,648,917,239.89
所有者权益合计	2,022,434,035.43	2,198,637,831.65	2,564,629,980.36	2,825,718,306.26
负债及所有者权益总计	2,032,009,609.34	2,216,245,831.66	2,571,916,284.02	2,917,013,312.27

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