景顺长城消费精选混合A(010104)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城消费精选混合A(010104)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	280,846.85	870,552.91	521,197.03	43,747.15
存出保证金	1,330,160.30	231,843.65	238,548.07	198,936.63
交易性金融资产	974,640,597.60	1,148,473,017.15	1,083,086,082.71	1,093,093,138.77
其中：股票投资	913,379,773.62	1,083,884,125.98	1,002,854,579.57	1,017,595,313.23
债券投资	61,260,823.98	64,588,891.17	80,231,503.14	75,497,825.54
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	6,091,900.82	-	146,638.32
应收利息	-	-	-	-
应收股利	3,699,381.62	188,697.60	1,989,181.95	-
应收申购款	226,040.32	11,912.82	35,358.05	45,876.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,183,883,484.81	1,230,966,229.25	1,149,179,416.04	1,250,820,483.30
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20,975,472.96	13,559,407.85	2,376,750.64	6,196,848.51
应付赎回款	2,064,461.87	2,035,313.27	1,283,260.19	2,219,903.39
应付管理人报酬	1,159,854.07	1,248,871.87	1,182,976.67	1,274,756.11
应付托管费	193,309.02	208,145.31	197,162.77	212,459.37
应付销售服务费	17,029.70	11,935.52	11,580.10	12,334.20
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1.01	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	514,904.25	623,253.08	981,980.02	766,817.85
负债合计	24,925,032.88	17,686,926.90	6,033,710.39	10,683,119.43
所有者权益
实收基金	1,615,669,146.97	1,706,793,898.43	1,774,888,631.85	1,876,391,395.83
未分配利润	-456,710,695.04	-493,514,596.08	-631,742,926.20	-636,254,031.96
所有者权益合计	1,158,958,451.93	1,213,279,302.35	1,143,145,705.65	1,240,137,363.87
负债及所有者权益总计	1,183,883,484.81	1,230,966,229.25	1,149,179,416.04	1,250,820,483.30

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