西部利得鑫泓增强债券A(010102)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

西部利得鑫泓增强债券A(010102)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	514,932.43	1,034,507.51	592,204.56	69,005.96
存出保证金	25,899.98	70,556.20	37,098.49	7,508.18
交易性金融资产	35,760,854.21	73,560,749.27	69,803,525.78	48,910,611.53
其中：股票投资	6,552,166.00	13,255,081.00	10,018,120.00	452,633.00
债券投资	29,208,688.21	60,305,668.27	59,785,405.78	48,457,978.53
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	653,085.39	834,308.34	1,244,350.69	497,706.99
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	40,888.36	334,519.27	21,398,174.19	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	37,860,602.42	77,146,821.37	100,038,454.48	53,653,009.14
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,000,000.00	8,199,542.36	19,000,000.00	-181.04
应付证券清算款	608,533.76	-	6,874,965.09	501,115.98
应付赎回款	136,058.73	945,969.54	699,384.33	107.89
应付管理人报酬	17,355.31	39,524.37	25,380.38	7,139.70
应付托管费	4,338.85	9,881.11	6,345.10	1,784.93
应付销售服务费	4,695.75	13,998.03	9,012.64	2,554.81
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	52,459.60	204,341.18	54,037.47	122,122.18
负债合计	4,823,442.00	9,413,256.59	26,669,125.01	634,644.45
所有者权益
实收基金	31,623,669.79	65,233,202.13	75,591,870.20	59,277,973.21
未分配利润	1,413,490.63	2,500,362.65	-2,222,540.73	-6,259,608.52
所有者权益合计	33,037,160.42	67,733,564.78	73,369,329.47	53,018,364.69
负债及所有者权益总计	37,860,602.42	77,146,821.37	100,038,454.48	53,653,009.14

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