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基金公告

交银产业机遇混合(010094)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	92,123,361.18
结算备付金	13,858,367.97	4,054,473.86	2,206,097.27	5,552,389.73
存出保证金	343,534.54	265,031.57	503,240.83	670,449.10
交易性金融资产	1,260,250,794.28	1,294,262,869.35	1,399,872,056.34	1,778,194,894.90
其中：股票投资	1,220,890,168.80	1,223,102,801.04	1,399,720,445.37	1,622,348,548.27
债券投资	39,360,625.48	71,160,068.31	151,610.97	155,846,346.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,319,978.69	1,873,879.66	18,174,082.75	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,319.73	26,307.16	114,787.48	69,339.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,381,898,244.90	1,362,752,700.78	1,600,181,332.50	1,876,610,434.65
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	13,893,059.52	15.91	64.44	47,895,123.38
应付赎回款	942,420.27	199,954.14	1,087,661.76	308,916.47
应付管理人报酬	1,424,470.66	1,336,396.24	1,581,183.42	2,239,950.95
应付托管费	237,411.77	222,732.68	263,530.55	373,325.19
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	0.37	875.21
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	867,308.37	2,066,239.01	1,706,857.94	5,486,041.62
负债合计	17,364,670.59	3,825,337.98	4,639,298.48	56,304,232.82
所有者权益
实收基金	1,597,150,176.84	1,804,285,825.09	1,821,358,439.95	1,839,842,335.85
未分配利润	-232,616,602.53	-445,358,462.29	-225,816,405.93	-19,536,134.02
所有者权益合计	1,364,533,574.31	1,358,927,362.80	1,595,542,034.02	1,820,306,201.83
负债及所有者权益总计	1,381,898,244.90	1,362,752,700.78	1,600,181,332.50	1,876,610,434.65

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