中信建投医药健康A(010090)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信建投医药健康A(010090)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	9,026,439.92
结算备付金	654,651.08	321,178.23	253,664.68	346,404.17
存出保证金	149,380.01	28,372.30	54,282.13	28,058.73
交易性金融资产	273,505,028.11	333,368,161.37	408,218,956.32	393,389,761.16
其中：股票投资	267,120,900.00	320,469,850.00	399,599,221.50	380,126,025.00
债券投资	6,384,128.11	12,898,311.37	8,619,734.82	13,263,736.16
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,062,300.37	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	277,127.70	253,240.14	352,741.25	524,086.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	285,033,401.88	340,407,769.12	423,694,523.68	403,314,750.24
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	336,835.82	297.00
应付赎回款	1,434,504.44	157,340.83	621,494.87	483,045.83
应付管理人报酬	306,353.67	341,642.34	422,649.34	510,184.17
应付托管费	51,058.96	56,940.39	70,441.54	85,030.70
应付销售服务费	81,729.38	90,937.53	114,644.24	110,415.45
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	2.99	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	217,522.17	262,607.54	342,285.77	228,099.47
负债合计	2,091,168.62	909,468.63	1,908,354.57	1,417,072.62
所有者权益
实收基金	489,122,154.83	524,774,739.13	561,223,439.96	568,150,156.72
未分配利润	-206,179,921.57	-185,276,438.64	-139,437,270.85	-166,252,479.10
所有者权益合计	282,942,233.26	339,498,300.49	421,786,169.11	401,897,677.62
负债及所有者权益总计	285,033,401.88	340,407,769.12	423,694,523.68	403,314,750.24

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