工银优质成长混合C(010089)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质成长混合C(010089)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	1,544,863.69	166,793.11	241,875.69	72,839.80
存出保证金	58,593.38	91,416.79	118,706.72	41,383.23
交易性金融资产	949,014,196.53	938,270,314.40	891,591,803.73	1,006,404,746.76
其中：股票投资	949,014,196.53	938,270,314.40	891,591,803.73	1,006,404,746.76
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-4,924.65
应收证券清算款	31,331.65	-	2,511,473.89	50,251,607.80
应收利息	-	-	-	-
应收股利	523,771.94	-	477,235.40	-
应收申购款	6,790.32	35,733.89	18,111.50	37,620.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,083,917,236.27	1,130,487,366.81	1,127,071,210.73	1,269,332,806.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	21.92	32.52	8.66	1.18
应付赎回款	1,984,727.71	2,819,058.83	866,085.89	2,261,457.31
应付管理人报酬	1,046,924.83	1,160,158.62	1,130,842.22	1,287,954.32
应付托管费	174,487.48	193,359.76	188,473.73	214,659.04
应付销售服务费	39,509.75	43,572.46	41,527.12	47,447.59
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	8.53	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	149,179.64	247,751.62	258,479.43	323,006.85
负债合计	3,394,859.86	4,463,933.81	2,485,417.05	4,134,526.29
所有者权益
实收基金	1,606,009,478.60	1,703,839,111.58	1,809,411,280.73	1,885,358,337.07
未分配利润	-525,487,102.19	-577,815,678.58	-684,825,487.05	-620,160,056.48
所有者权益合计	1,080,522,376.41	1,126,023,433.00	1,124,585,793.68	1,265,198,280.59
负债及所有者权益总计	1,083,917,236.27	1,130,487,366.81	1,127,071,210.73	1,269,332,806.88

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