工银优质成长混合A(010088)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银优质成长混合A(010088)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	270,705,370.59
结算备付金	166,793.11	241,875.69	72,839.80	126,152.13
存出保证金	91,416.79	118,706.72	41,383.23	53,236.88
交易性金融资产	938,270,314.40	891,591,803.73	1,006,404,746.76	1,237,298,927.20
其中：股票投资	938,270,314.40	891,591,803.73	1,006,404,746.76	1,237,298,927.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-4,924.65	-
应收证券清算款	-	2,511,473.89	50,251,607.80	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	477,235.40	-	-
应收申购款	35,733.89	18,111.50	37,620.62	20,577.91
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,130,487,366.81	1,127,071,210.73	1,269,332,806.88	1,508,204,264.71
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	32.52	8.66	1.18	-
应付赎回款	2,819,058.83	866,085.89	2,261,457.31	1,022,925.48
应付管理人报酬	1,160,158.62	1,130,842.22	1,287,954.32	1,839,941.15
应付托管费	193,359.76	188,473.73	214,659.04	306,656.87
应付销售服务费	43,572.46	41,527.12	47,447.59	54,386.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	247,751.62	258,479.43	323,006.85	185,700.17
负债合计	4,463,933.81	2,485,417.05	4,134,526.29	3,409,610.00
所有者权益
实收基金	1,703,839,111.58	1,809,411,280.73	1,885,358,337.07	1,989,778,698.62
未分配利润	-577,815,678.58	-684,825,487.05	-620,160,056.48	-484,984,043.91
所有者权益合计	1,126,023,433.00	1,124,585,793.68	1,265,198,280.59	1,504,794,654.71
负债及所有者权益总计	1,130,487,366.81	1,127,071,210.73	1,269,332,806.88	1,508,204,264.71

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