湘财长弘灵活配置混合A(010076)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

湘财长弘灵活配置混合A(010076)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	18,279,415.89
结算备付金	-	-	-	-
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	21,249,157.00	38,753,364.00	103,632,457.58	112,814,605.96
其中：股票投资	21,249,157.00	38,753,364.00	103,632,457.58	112,814,605.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-3,442.49
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,128.46	355.82	1,312,275.70	74,039.62
其他资产	-	-	-	-
资产总计	28,428,056.91	46,750,342.90	124,492,038.44	131,164,618.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	7,740,205.46	1,859,282.90	2,953,208.22	48,616.28
应付管理人报酬	29,562.95	47,360.49	133,866.42	162,396.66
应付托管费	4,927.19	7,893.40	22,311.07	27,066.10
应付销售服务费	2,511.70	5,733.00	26,691.97	17,734.31
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	73,400.00	88,066.26	163,055.79	77,437.81
负债合计	7,850,607.30	2,008,336.05	3,299,133.47	333,251.16
所有者权益
实收基金	30,183,298.10	66,622,305.63	167,134,483.36	138,700,174.24
未分配利润	-9,605,848.49	-21,880,298.78	-45,941,578.39	-7,868,806.42
所有者权益合计	20,577,449.61	44,742,006.85	121,192,904.97	130,831,367.82
负债及所有者权益总计	28,428,056.91	46,750,342.90	124,492,038.44	131,164,618.98

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