方正富邦策略精选A(010072)资产负债表-基金频道-证券之星

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方正富邦策略精选A(010072)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	131,400,444.51
结算备付金	43,809,712.48	29,717,223.19	9,914,354.55	19,801,614.11
存出保证金	310,492.81	252,620.96	353,393.96	335,365.27
交易性金融资产	336,529,182.36	389,140,811.56	440,068,004.07	498,186,395.92
其中：股票投资	336,529,182.36	389,140,811.56	440,068,004.07	498,186,395.92
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	12,203,578.95	11,624,797.05	-	17,551,581.79
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	246,560.00	-	40,800.00
应收申购款	4,394.10	9,018.96	17,681.94	29,903.06
其他资产	-	-	-	-
资产总计	502,399,621.57	598,166,868.88	695,855,028.28	667,346,104.66
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,175,054.73	276,403.45	35,245,248.96	5,174.85
应付赎回款	493,183.02	112,661.49	296,997.74	361,173.77
应付管理人报酬	337,346.26	397,174.03	451,521.88	439,812.22
应付托管费	42,168.27	49,646.76	56,440.21	54,976.53
应付销售服务费	3,109.56	19,461.33	20,385.64	21,524.24
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	895,595.08	584,893.35	916,957.06	953,885.42
负债合计	3,946,456.92	1,440,240.41	36,987,551.49	1,836,547.03
所有者权益
实收基金	546,367,809.68	730,526,082.91	791,156,698.96	738,306,601.08
未分配利润	-47,914,645.03	-133,799,454.44	-132,289,222.17	-72,797,043.45
所有者权益合计	498,453,164.65	596,726,628.47	658,867,476.79	665,509,557.63
负债及所有者权益总计	502,399,621.57	598,166,868.88	695,855,028.28	667,346,104.66

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