方正富邦策略精选A(010072)资产负债表-基金频道-证券之星

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方正富邦策略精选A(010072)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	30,902,578.32	43,809,712.48	29,717,223.19	9,914,354.55
存出保证金	247,810.78	310,492.81	252,620.96	353,393.96
交易性金融资产	325,121,010.26	336,529,182.36	389,140,811.56	440,068,004.07
其中：股票投资	325,121,010.26	336,529,182.36	389,140,811.56	440,068,004.07
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,154,842.88	12,203,578.95	11,624,797.05	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	408,083.92	-	246,560.00	-
应收申购款	510,640.94	4,394.10	9,018.96	17,681.94
其他资产	-	-	-	-
资产总计	503,571,841.28	502,399,621.57	598,166,868.88	695,855,028.28
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,125.44	2,175,054.73	276,403.45	35,245,248.96
应付赎回款	411,411.54	493,183.02	112,661.49	296,997.74
应付管理人报酬	327,144.73	337,346.26	397,174.03	451,521.88
应付托管费	40,893.05	42,168.27	49,646.76	56,440.21
应付销售服务费	2,869.95	3,109.56	19,461.33	20,385.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	303,600.05	895,595.08	584,893.35	916,957.06
负债合计	1,089,044.76	3,946,456.92	1,440,240.41	36,987,551.49
所有者权益
实收基金	527,538,481.40	546,367,809.68	730,526,082.91	791,156,698.96
未分配利润	-25,055,684.88	-47,914,645.03	-133,799,454.44	-132,289,222.17
所有者权益合计	502,482,796.52	498,453,164.65	596,726,628.47	658,867,476.79
负债及所有者权益总计	503,571,841.28	502,399,621.57	598,166,868.88	695,855,028.28

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