南方行业精选一年混合C(010063)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方行业精选一年混合C(010063)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	85,575,334.67
结算备付金	1,101,701.46	752,574.06	801,683.40	3,246,040.91
存出保证金	138,318.24	84,654.26	184,267.93	1,032,283.10
交易性金融资产	1,734,236,325.45	1,782,099,538.78	1,801,897,334.62	2,176,881,171.41
其中：股票投资	1,734,218,967.35	1,782,083,313.88	1,801,879,214.22	2,067,974,098.21
债券投资	17,358.10	16,224.90	18,120.40	108,907,073.20
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	90,000,000.00	24,997,282.73	-
应收证券清算款	18,192,388.18	5,768,203.13	158,536.42	18,452,370.17
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	628,615.78	-	1,574,698.53
应收申购款	21,309.23	40,630.53	38,292.38	59,994.41
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,900,001,619.52	1,982,122,029.76	1,928,255,182.99	2,286,821,893.20
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	20.29	7.69	2,235,107.47	9,346,861.67
应付赎回款	1,580,021.92	1,058,998.22	1,746,564.55	1,608,842.08
应付管理人报酬	1,933,625.96	1,987,441.89	1,941,016.88	2,794,375.98
应付托管费	322,271.00	331,240.29	323,502.83	465,729.33
应付销售服务费	151,340.60	153,767.08	150,038.03	172,971.06
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	0.15	-	18.26
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	627,741.46	685,785.34	699,698.15	2,167,461.28
负债合计	4,615,021.23	4,217,240.66	7,095,927.91	16,556,259.66
所有者权益
实收基金	2,844,324,738.23	3,078,304,690.43	3,270,551,696.46	3,536,424,688.81
未分配利润	-948,938,139.94	-1,100,399,901.33	-1,349,392,441.38	-1,266,159,055.27
所有者权益合计	1,895,386,598.29	1,977,904,789.10	1,921,159,255.08	2,270,265,633.54
负债及所有者权益总计	1,900,001,619.52	1,982,122,029.76	1,928,255,182.99	2,286,821,893.20

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