南方行业精选一年混合A(010062)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方行业精选一年混合A(010062)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	743,089.31	1,101,701.46	752,574.06	801,683.40
存出保证金	179,486.01	138,318.24	84,654.26	184,267.93
交易性金融资产	1,632,773,863.32	1,734,236,325.45	1,782,099,538.78	1,801,897,334.62
其中：股票投资	1,627,733,252.55	1,734,218,967.35	1,782,083,313.88	1,801,879,214.22
债券投资	5,040,610.77	17,358.10	16,224.90	18,120.40
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	90,000,000.00	24,997,282.73
应收证券清算款	7,434,536.45	18,192,388.18	5,768,203.13	158,536.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,552,409.58	-	628,615.78	-
应收申购款	7,461.02	21,309.23	40,630.53	38,292.38
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,776,347,988.91	1,900,001,619.52	1,982,122,029.76	1,928,255,182.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,601,325.29	20.29	7.69	2,235,107.47
应付赎回款	3,876,572.58	1,580,021.92	1,058,998.22	1,746,564.55
应付管理人报酬	1,727,922.94	1,933,625.96	1,987,441.89	1,941,016.88
应付托管费	287,987.16	322,271.00	331,240.29	323,502.83
应付销售服务费	134,561.13	151,340.60	153,767.08	150,038.03
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.47	-	0.15	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	568,248.11	627,741.46	685,785.34	699,698.15
负债合计	14,196,617.68	4,615,021.23	4,217,240.66	7,095,927.91
所有者权益
实收基金	2,606,895,763.21	2,844,324,738.23	3,078,304,690.43	3,270,551,696.46
未分配利润	-844,744,391.98	-948,938,139.94	-1,100,399,901.33	-1,349,392,441.38
所有者权益合计	1,762,151,371.23	1,895,386,598.29	1,977,904,789.10	1,921,159,255.08
负债及所有者权益总计	1,776,347,988.91	1,900,001,619.52	1,982,122,029.76	1,928,255,182.99

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