华泰柏瑞景利混合A(010060)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞景利混合A(010060)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	30,351,657.62	7,936,251.20	6,911,922.95	11,806,066.44
结算备付金	9,213.08	-	924,887.78	-
存出保证金	104,266.84	64,334.06	156,193.87	72,008.52
交易性金融资产	32,023.04	397,014,212.76	955,857,686.68	1,068,339,297.81
其中：股票投资	32,023.04	92,559,794.34	160,935,681.72	183,348,450.18
债券投资	-	304,454,418.42	794,922,004.96	884,990,847.63
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	22,001.73	205,920.37	31,547,576.77	41,613.54
应收利息	-	-	-	7,157,521.69
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	99.85	-	5,459.52	24,591.44
其他资产	9,300.00	-	-	-
资产总计	30,528,562.16	405,220,718.39	995,403,727.57	1,087,441,099.44
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	35,014,314.56	183,049,933.62	199,999,180.00
应付证券清算款	-	-	-	19,073.23
应付赎回款	19,476,973.04	24.72	5,286.09	5,746.65
应付管理人报酬	46,011.07	316,884.81	396,392.38	433,783.87
应付托管费	7,668.52	52,814.12	66,065.41	72,297.31
应付销售服务费	21,606.81	14,030.29	29,355.85	49,265.36
应付交易费用	-	-	-	313,088.93
应交税费	1,133.35	21,824.82	22,451.83	17,818.07
应付利息	-	-	-	97,291.01
应付利润	-	-	-	-
其他负债	130,745.88	302,261.22	348,830.98	215,895.51
负债合计	19,684,138.67	35,722,154.54	183,918,316.16	201,223,439.94
所有者权益
实收基金	11,133,283.60	366,091,919.73	793,833,741.48	865,577,794.59
未分配利润	-288,860.11	3,406,644.12	17,651,669.93	20,639,864.91
所有者权益合计	10,844,423.49	369,498,563.85	811,485,411.41	886,217,659.50
负债及所有者权益总计	30,528,562.16	405,220,718.39	995,403,727.57	1,087,441,099.44

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