万家健康产业混合C(010055)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合C(010055)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	44,660.12	1,079,464.49	492,361.93	1,663,229.94
存出保证金	65,706.88	117,098.12	226,742.08	398,774.26
交易性金融资产	86,308,782.21	162,151,056.47	246,142,962.40	518,928,850.55
其中：股票投资	86,308,782.21	162,151,056.47	246,142,962.40	518,928,850.55
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	2,738,816.59	5,815,244.34	1,992,099.92	13,692,370.34
应收利息	-	-	-	-
应收股利	49,013.13	-	-	-
应收申购款	8,277.61	12,091.57	5,013,667.18	7,092,186.86
其他资产	-	-	-	-
资产总计	98,769,843.62	199,107,652.68	301,049,555.99	614,473,353.85
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	4,855,129.86	1,414,903.00	8.05
应付赎回款	218,251.24	5,633,469.53	62,355.37	50,956,951.78
应付管理人报酬	97,607.68	214,038.03	304,497.01	715,890.07
应付托管费	16,267.93	35,673.00	50,749.51	119,315.02
应付销售服务费	8,128.75	21,559.64	53,132.09	71,920.15
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	137,678.41	461,882.41	1,031,622.75	1,777,471.31
负债合计	477,934.01	11,221,752.47	2,917,259.73	53,641,556.38
所有者权益
实收基金	136,346,674.77	267,958,575.17	410,014,127.34	580,016,174.04
未分配利润	-38,054,765.16	-80,072,674.96	-111,881,831.08	-19,184,376.57
所有者权益合计	98,291,909.61	187,885,900.21	298,132,296.26	560,831,797.47
负债及所有者权益总计	98,769,843.62	199,107,652.68	301,049,555.99	614,473,353.85

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