万家健康产业混合A(010054)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家健康产业混合A(010054)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,730,822.41
结算备付金	1,079,464.49	492,361.93	1,663,229.94	2,173,990.34
存出保证金	117,098.12	226,742.08	398,774.26	442,689.29
交易性金融资产	162,151,056.47	246,142,962.40	518,928,850.55	1,258,817,474.56
其中：股票投资	162,151,056.47	246,142,962.40	518,928,850.55	1,258,817,474.56
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	5,815,244.34	1,992,099.92	13,692,370.34	6,527,865.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,091.57	5,013,667.18	7,092,186.86	67,767.16
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,107,652.68	301,049,555.99	614,473,353.85	1,400,760,609.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,855,129.86	1,414,903.00	8.05	4.03
应付赎回款	5,633,469.53	62,355.37	50,956,951.78	1,646,620.40
应付管理人报酬	214,038.03	304,497.01	715,890.07	1,843,284.27
应付托管费	35,673.00	50,749.51	119,315.02	307,214.06
应付销售服务费	21,559.64	53,132.09	71,920.15	280,410.64
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	461,882.41	1,031,622.75	1,777,471.31	2,100,419.80
负债合计	11,221,752.47	2,917,259.73	53,641,556.38	6,177,953.20
所有者权益
实收基金	267,958,575.17	410,014,127.34	580,016,174.04	1,332,270,943.09
未分配利润	-80,072,674.96	-111,881,831.08	-19,184,376.57	62,311,712.84
所有者权益合计	187,885,900.21	298,132,296.26	560,831,797.47	1,394,582,655.93
负债及所有者权益总计	199,107,652.68	301,049,555.99	614,473,353.85	1,400,760,609.13

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