长城成长先锋混合A(010049)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城成长先锋混合A(010049)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	997,703.18	1,059,655.94	841,807.49	1,132,135.32
存出保证金	148,585.19	170,961.91	151,144.64	138,534.59
交易性金融资产	314,323,405.52	303,629,228.79	327,034,944.72	363,993,962.96
其中：股票投资	314,323,405.52	303,629,228.79	327,034,944.72	363,993,962.96
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	4,149,132.65	6,673,925.61	334,833.54	9,324,092.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	133,782.05	-	-	-
应收申购款	3,754.14	4,008.48	4,617.07	6,424.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	372,070,121.31	363,244,329.81	392,811,658.90	449,501,114.99
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,968,443.96	-	10.44	-
应付赎回款	409,983.48	351,327.75	237,954.83	263,187.20
应付管理人报酬	354,378.42	376,865.30	388,227.32	451,238.67
应付托管费	59,063.07	62,810.91	64,704.55	75,206.43
应付销售服务费	19,076.64	20,922.69	21,981.87	25,622.10
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	509,945.73	487,065.19	713,367.19	904,783.81
负债合计	4,320,891.30	1,298,991.84	1,426,246.20	1,720,038.21
所有者权益
实收基金	485,183,171.96	502,036,929.79	529,904,788.28	547,690,809.99
未分配利润	-117,433,941.95	-140,091,591.82	-138,519,375.58	-99,909,733.21
所有者权益合计	367,749,230.01	361,945,337.97	391,385,412.70	447,781,076.78
负债及所有者权益总计	372,070,121.31	363,244,329.81	392,811,658.90	449,501,114.99

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