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基金公告

长城成长先锋混合A(010049)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	109,273,972.94
结算备付金	1,059,655.94	841,807.49	1,132,135.32	1,151,616.61
存出保证金	170,961.91	151,144.64	138,534.59	214,943.13
交易性金融资产	303,629,228.79	327,034,944.72	363,993,962.96	459,455,478.64
其中：股票投资	303,629,228.79	327,034,944.72	363,993,962.96	459,455,478.64
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	6,673,925.61	334,833.54	9,324,092.67	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,008.48	4,617.07	6,424.37	149,971.04
其他资产	-	-	-	-
资产总计	363,244,329.81	392,811,658.90	449,501,114.99	570,245,982.36
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	10.44	-	16,591,316.56
应付赎回款	351,327.75	237,954.83	263,187.20	349,167.17
应付管理人报酬	376,865.30	388,227.32	451,238.67	665,901.92
应付托管费	62,810.91	64,704.55	75,206.43	110,983.65
应付销售服务费	20,922.69	21,981.87	25,622.10	29,855.63
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	487,065.19	713,367.19	904,783.81	1,278,088.29
负债合计	1,298,991.84	1,426,246.20	1,720,038.21	19,025,313.22
所有者权益
实收基金	502,036,929.79	529,904,788.28	547,690,809.99	578,497,859.93
未分配利润	-140,091,591.82	-138,519,375.58	-99,909,733.21	-27,277,190.79
所有者权益合计	361,945,337.97	391,385,412.70	447,781,076.78	551,220,669.14
负债及所有者权益总计	363,244,329.81	392,811,658.90	449,501,114.99	570,245,982.36

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