嘉实港股优势混合C(010042)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实港股优势混合C(010042)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	132,691,885.76
结算备付金	3,958,613.71	56,960,471.45	8,259,767.55	691,874.59
存出保证金	77,510.27	536,724.35	15,925.72	12,314.54
交易性金融资产	5,600,984,934.93	5,070,157,690.96	3,982,034,665.64	4,529,989,670.88
其中：股票投资	5,519,829,432.19	4,989,717,805.34	3,837,218,764.70	4,335,620,952.77
债券投资	81,155,502.74	80,439,885.62	144,815,900.94	194,368,718.11
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	41,649,007.78	-6,461.11
应收证券清算款	20,548,304.34	-	45,706,994.92	18,849,691.66
应收利息	-	-	-	-
应收股利	12,603,107.07	41,047,174.64	6,024,327.70	52,191,394.70
应收申购款	1,265,331.05	592,972.84	264,267.80	328,244.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	5,998,827,821.28	5,440,283,533.70	4,190,395,288.18	4,734,748,615.87
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	31,857,182.31	8,660,722.37	7,049,015.28
应付赎回款	9,785,982.60	5,264,437.98	11,129,067.46	1,732,842.38
应付管理人报酬	6,037,524.93	5,336,370.94	4,209,293.35	5,826,037.39
应付托管费	1,006,254.17	889,395.15	701,548.90	971,006.20
应付销售服务费	1,102,207.78	850,360.88	320,075.73	349,927.37
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	13.56	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	519,200.43	1,237,068.07	606,402.66	649,274.59
负债合计	18,451,183.47	45,434,815.33	25,627,110.47	16,578,103.21
所有者权益
实收基金	6,742,144,705.59	6,671,659,904.80	5,866,284,765.62	6,194,425,605.53
未分配利润	-761,768,067.78	-1,276,811,186.43	-1,701,516,587.91	-1,476,255,092.87
所有者权益合计	5,980,376,637.81	5,394,848,718.37	4,164,768,177.71	4,718,170,512.66
负债及所有者权益总计	5,998,827,821.28	5,440,283,533.70	4,190,395,288.18	4,734,748,615.87

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