嘉实港股优势混合A(010041)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实港股优势混合A(010041)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,619,257.46	3,958,613.71	56,960,471.45	8,259,767.55
存出保证金	155,487.88	77,510.27	536,724.35	15,925.72
交易性金融资产	4,633,972,240.69	5,600,984,934.93	5,070,157,690.96	3,982,034,665.64
其中：股票投资	4,557,461,688.41	5,519,829,432.19	4,989,717,805.34	3,837,218,764.70
债券投资	76,510,552.28	81,155,502.74	80,439,885.62	144,815,900.94
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	41,649,007.78
应收证券清算款	66,189,972.82	20,548,304.34	-	45,706,994.92
应收利息	-	-	-	-
应收股利	25,398,300.96	12,603,107.07	41,047,174.64	6,024,327.70
应收申购款	2,921,999.49	1,265,331.05	592,972.84	264,267.80
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,969,593,941.47	5,998,827,821.28	5,440,283,533.70	4,190,395,288.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	31,857,182.31	8,660,722.37
应付赎回款	60,997,947.24	9,785,982.60	5,264,437.98	11,129,067.46
应付管理人报酬	4,863,672.14	6,037,524.93	5,336,370.94	4,209,293.35
应付托管费	810,612.05	1,006,254.17	889,395.15	701,548.90
应付销售服务费	379,217.84	1,102,207.78	850,360.88	320,075.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	23.47	13.56	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	892,046.69	519,200.43	1,237,068.07	606,402.66
负债合计	67,943,519.43	18,451,183.47	45,434,815.33	25,627,110.47
所有者权益
实收基金	4,943,989,841.28	6,742,144,705.59	6,671,659,904.80	5,866,284,765.62
未分配利润	-42,339,419.24	-761,768,067.78	-1,276,811,186.43	-1,701,516,587.91
所有者权益合计	4,901,650,422.04	5,980,376,637.81	5,394,848,718.37	4,164,768,177.71
负债及所有者权益总计	4,969,593,941.47	5,998,827,821.28	5,440,283,533.70	4,190,395,288.18

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