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基金公告

安信成长精选混合C(010034)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	705,032.37	550,469.06	1,098,339.17	706,211.09
存出保证金	97,516.05	66,128.84	151,461.94	73,952.73
交易性金融资产	142,041,116.49	107,505,367.21	112,207,029.65	109,935,064.74
其中：股票投资	134,650,985.73	101,492,610.94	105,939,274.25	103,647,041.73
债券投资	7,390,130.76	6,012,756.27	6,267,755.40	6,288,023.01
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	120,204.68	887,318.14	3,074,586.71	1,392,465.77
应收利息	-	-	-	-
应收股利	74,608.54	-	84,292.05	-
应收申购款	416,669.94	4,054.73	2,639.60	11,664.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	146,131,806.54	111,574,840.81	119,046,373.82	114,739,349.13
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	224,048.38	1,150,411.36	1,856,608.31	60,007.09
应付赎回款	760,705.20	265,303.87	772,342.02	76,673.50
应付管理人报酬	133,553.88	114,553.32	114,674.98	118,787.85
应付托管费	22,258.95	19,092.22	19,112.49	19,797.94
应付销售服务费	8,458.32	7,354.27	7,259.00	7,873.39
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	362,413.65	186,474.96	426,694.27	582,378.13
负债合计	1,511,438.38	1,743,190.00	3,196,691.07	865,517.90
所有者权益
实收基金	145,453,046.36	148,598,451.96	161,472,580.77	168,051,859.69
未分配利润	-832,678.20	-38,766,801.15	-45,622,898.02	-54,178,028.46
所有者权益合计	144,620,368.16	109,831,650.81	115,849,682.75	113,873,831.23
负债及所有者权益总计	146,131,806.54	111,574,840.81	119,046,373.82	114,739,349.13

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