安信成长精选混合A(010033)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

安信成长精选混合A(010033)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,691,664.39
结算备付金	550,469.06	1,098,339.17	706,211.09	366,755.03
存出保证金	66,128.84	151,461.94	73,952.73	72,198.14
交易性金融资产	107,505,367.21	112,207,029.65	109,935,064.74	135,332,027.55
其中：股票投资	101,492,610.94	105,939,274.25	103,647,041.73	127,649,428.09
债券投资	6,012,756.27	6,267,755.40	6,288,023.01	7,682,599.46
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	887,318.14	3,074,586.71	1,392,465.77	1,254,171.64
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	84,292.05	-	-
应收申购款	4,054.73	2,639.60	11,664.19	116,224.82
其他资产	-	-	-	-
资产总计	111,574,840.81	119,046,373.82	114,739,349.13	142,833,041.57
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,150,411.36	1,856,608.31	60,007.09	56,737.57
应付赎回款	265,303.87	772,342.02	76,673.50	24,654.92
应付管理人报酬	114,553.32	114,674.98	118,787.85	173,181.50
应付托管费	19,092.22	19,112.49	19,797.94	28,863.58
应付销售服务费	7,354.27	7,259.00	7,873.39	9,253.72
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	1.34
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	186,474.96	426,694.27	582,378.13	321,846.70
负债合计	1,743,190.00	3,196,691.07	865,517.90	614,539.33
所有者权益
实收基金	148,598,451.96	161,472,580.77	168,051,859.69	173,809,467.49
未分配利润	-38,766,801.15	-45,622,898.02	-54,178,028.46	-31,590,965.25
所有者权益合计	109,831,650.81	115,849,682.75	113,873,831.23	142,218,502.24
负债及所有者权益总计	111,574,840.81	119,046,373.82	114,739,349.13	142,833,041.57

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