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基金公告

华夏鼎清债券C(010015)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,191,549.21	10,721,220.53	10,798,617.47	6,481,871.48
存出保证金	228,119.68	209,125.58	159,905.80	237,085.44
交易性金融资产	356,076,417.95	2,032,561,079.21	2,076,568,780.24	2,155,497,869.53
其中：股票投资	68,831,014.87	354,745,623.61	296,703,737.58	264,790,566.95
债券投资	287,245,403.08	1,677,815,455.60	1,779,865,042.66	1,890,707,302.58
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	27,300,000.00
应收证券清算款	2,995,258.75	3,989,967.80	487,181.73	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	111,471.10	75,385.09	129.90	239.74
其他资产	-	-	-	-
资产总计	366,612,351.30	2,052,873,595.23	2,091,445,466.53	2,219,870,697.96
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	20,000,000.00	79,994,983.90	53,500,000.00	-
应付证券清算款	-	1,031,256.09	-	27,291,717.60
应付赎回款	2,022,221.88	1,030,363.58	888,205.12	30,212.13
应付管理人报酬	142,361.11	836,850.72	1,172,362.07	1,307,865.48
应付托管费	39,861.11	234,318.19	334,960.60	373,675.86
应付销售服务费	8,934.41	5,214.15	6,338.66	7,831.58
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,899.20	47,609.37	51,848.51	92,343.20
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	573,433.00	1,061,687.17	2,294,358.80	2,387,810.52
负债合计	22,788,710.71	84,242,283.17	58,248,073.76	31,491,456.37
所有者权益
实收基金	317,666,623.08	1,874,472,861.92	2,010,498,916.24	2,191,460,949.63
未分配利润	26,157,017.51	94,158,450.14	22,698,476.53	-3,081,708.04
所有者权益合计	343,823,640.59	1,968,631,312.06	2,033,197,392.77	2,188,379,241.59
负债及所有者权益总计	366,612,351.30	2,052,873,595.23	2,091,445,466.53	2,219,870,697.96

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