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基金公告

华夏鼎清债券C(010015)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	3,354,312.18
结算备付金	10,721,220.53	10,798,617.47	6,481,871.48	12,005,610.81
存出保证金	209,125.58	159,905.80	237,085.44	219,359.03
交易性金融资产	2,032,561,079.21	2,076,568,780.24	2,155,497,869.53	2,430,220,288.39
其中：股票投资	354,745,623.61	296,703,737.58	264,790,566.95	237,702,574.72
债券投资	1,677,815,455.60	1,779,865,042.66	1,890,707,302.58	2,192,517,713.67
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	27,300,000.00	24,988,655.34
应收证券清算款	3,989,967.80	487,181.73	-	4,500,387.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	75,385.09	129.90	239.74	470.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,052,873,595.23	2,091,445,466.53	2,219,870,697.96	2,475,289,083.68
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	79,994,983.90	53,500,000.00	-	-
应付证券清算款	1,031,256.09	-	27,291,717.60	1,675,246.96
应付赎回款	1,030,363.58	888,205.12	30,212.13	3,069,437.04
应付管理人报酬	836,850.72	1,172,362.07	1,307,865.48	1,430,637.65
应付托管费	234,318.19	334,960.60	373,675.86	408,753.61
应付销售服务费	5,214.15	6,338.66	7,831.58	10,247.46
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	47,609.37	51,848.51	92,343.20	50,679.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,061,687.17	2,294,358.80	2,387,810.52	3,323,671.50
负债合计	84,242,283.17	58,248,073.76	31,491,456.37	9,968,673.89
所有者权益
实收基金	1,874,472,861.92	2,010,498,916.24	2,191,460,949.63	2,410,048,165.80
未分配利润	94,158,450.14	22,698,476.53	-3,081,708.04	55,272,243.99
所有者权益合计	1,968,631,312.06	2,033,197,392.77	2,188,379,241.59	2,465,320,409.79
负债及所有者权益总计	2,052,873,595.23	2,091,445,466.53	2,219,870,697.96	2,475,289,083.68

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