国联成长优选混合C(010009)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联成长优选混合C(010009)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	21,298.39	438,380.53	284,764.99	711,229.45
存出保证金	43,489.05	33,048.73	38,783.05	81,406.84
交易性金融资产	32,696,006.77	46,541,719.47	48,071,102.56	42,957,260.07
其中：股票投资	30,888,073.45	43,583,669.25	45,441,527.76	40,320,347.19
债券投资	1,807,933.32	2,958,050.22	2,629,574.80	2,636,912.88
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	897,526.93	-	1,794,394.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	59,142.24	-
应收申购款	21,291.01	23,802.35	5,758.89	18,559.64
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,707,075.26	49,365,670.84	49,018,554.14	46,970,280.51
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4.05	448,112.37	1.18	1,960,916.34
应付赎回款	216,967.89	69,408.91	20,220.26	20,874.00
应付管理人报酬	32,329.86	50,506.35	47,954.46	47,005.76
应付托管费	5,388.30	8,417.73	7,992.40	7,834.31
应付销售服务费	6,507.48	8,362.75	7,549.09	8,618.38
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	47,653.33	194,391.06	157,179.67	440,640.15
负债合计	308,850.91	779,199.17	240,897.06	2,485,888.94
所有者权益
实收基金	38,689,216.58	48,131,849.65	52,386,326.55	48,074,894.25
未分配利润	-4,290,992.23	454,622.02	-3,608,669.47	-3,590,502.68
所有者权益合计	34,398,224.35	48,586,471.67	48,777,657.08	44,484,391.57
负债及所有者权益总计	34,707,075.26	49,365,670.84	49,018,554.14	46,970,280.51

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