国联成长优选混合A(010008)资产负债表-基金频道-证券之星

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国联成长优选混合A(010008)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,233,099.84
结算备付金	438,380.53	284,764.99	711,229.45	1,592,612.15
存出保证金	33,048.73	38,783.05	81,406.84	90,486.55
交易性金融资产	46,541,719.47	48,071,102.56	42,957,260.07	108,490,753.26
其中：股票投资	43,583,669.25	45,441,527.76	40,320,347.19	101,918,001.34
债券投资	2,958,050.22	2,629,574.80	2,636,912.88	6,572,751.92
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	897,526.93	-	1,794,394.68	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	59,142.24	-	-
应收申购款	23,802.35	5,758.89	18,559.64	116,969.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	49,365,670.84	49,018,554.14	46,970,280.51	114,523,921.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	448,112.37	1.18	1,960,916.34	864,890.81
应付赎回款	69,408.91	20,220.26	20,874.00	138,328.11
应付管理人报酬	50,506.35	47,954.46	47,005.76	146,055.26
应付托管费	8,417.73	7,992.40	7,834.31	24,342.53
应付销售服务费	8,362.75	7,549.09	8,618.38	28,633.26
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	194,391.06	157,179.67	440,640.15	879,318.96
负债合计	779,199.17	240,897.06	2,485,888.94	2,081,568.93
所有者权益
实收基金	48,131,849.65	52,386,326.55	48,074,894.25	76,016,114.85
未分配利润	454,622.02	-3,608,669.47	-3,590,502.68	36,426,237.80
所有者权益合计	48,586,471.67	48,777,657.08	44,484,391.57	112,442,352.65
负债及所有者权益总计	49,365,670.84	49,018,554.14	46,970,280.51	114,523,921.58

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