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基金公告

东方中国红利混合(009999)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,251,488.06
结算备付金	14,569.42	21,823.86	42,314.99	215,431.81
存出保证金	3,118.52	8,521.31	5,097.24	26,740.18
交易性金融资产	31,156,351.10	34,359,749.90	36,566,171.09	48,530,586.71
其中：股票投资	29,127,430.00	32,119,731.00	34,323,427.20	45,476,650.00
债券投资	2,028,921.10	2,240,018.90	2,242,743.89	3,053,936.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	692,560.07	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,156.06	26,151.67	5,535.26	24,084.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	34,837,958.60	36,258,828.38	38,649,929.39	51,048,331.21
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	518,124.30	28,986.39	117,339.38	63,627.04
应付管理人报酬	35,650.20	36,467.34	40,122.19	63,811.63
应付托管费	5,941.73	6,077.88	6,687.02	10,635.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	55,804.36	63,994.55	161,622.75	166,660.80
负债合计	615,520.59	135,526.16	325,771.34	304,734.74
所有者权益
实收基金	40,052,228.93	44,906,320.54	52,951,646.18	59,119,219.04
未分配利润	-5,829,790.92	-8,783,018.32	-14,627,488.13	-8,375,622.57
所有者权益合计	34,222,438.01	36,123,302.22	38,324,158.05	50,743,596.47
负债及所有者权益总计	34,837,958.60	36,258,828.38	38,649,929.39	51,048,331.21

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