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基金公告

东方中国红利混合(009999)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	-	14,569.42	21,823.86	42,314.99
存出保证金	2,613.83	3,118.52	8,521.31	5,097.24
交易性金融资产	27,933,568.63	31,156,351.10	34,359,749.90	36,566,171.09
其中：股票投资	25,895,230.00	29,127,430.00	32,119,731.00	34,323,427.20
债券投资	2,038,338.63	2,028,921.10	2,240,018.90	2,242,743.89
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	692,560.07
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	3,140.27	12,156.06	26,151.67	5,535.26
其他资产	-	-	-	-
资产总计	30,069,040.40	34,837,958.60	36,258,828.38	38,649,929.39
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	26,605.29	518,124.30	28,986.39	117,339.38
应付管理人报酬	29,752.49	35,650.20	36,467.34	40,122.19
应付托管费	4,958.76	5,941.73	6,077.88	6,687.02
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	995.72	55,804.36	63,994.55	161,622.75
负债合计	62,312.26	615,520.59	135,526.16	325,771.34
所有者权益
实收基金	35,945,557.52	40,052,228.93	44,906,320.54	52,951,646.18
未分配利润	-5,938,829.38	-5,829,790.92	-8,783,018.32	-14,627,488.13
所有者权益合计	30,006,728.14	34,222,438.01	36,123,302.22	38,324,158.05
负债及所有者权益总计	30,069,040.40	34,837,958.60	36,258,828.38	38,649,929.39

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