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基金公告

嘉实前沿创新混合(009993)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	734,300.35	20,106,739.03	474,024.19	-
存出保证金	272,651.50	186,603.92	64,993.67	82,837.03
交易性金融资产	1,285,549,934.77	1,284,474,180.41	1,063,237,786.66	1,184,960,420.76
其中：股票投资	1,226,481,860.22	1,215,600,930.32	1,012,038,539.54	1,120,038,141.31
债券投资	59,068,074.55	68,873,250.09	51,199,247.12	64,922,279.45
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	26,405,455.18	-	-	5,934,272.08
应收利息	-	-	-	-
应收股利	209,426.15	-	164,639.70	-
应收申购款	1,181,830.68	59,326.71	21,226.75	68,148.19
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,322,389,265.51	1,347,990,721.55	1,075,359,157.86	1,194,611,774.67
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	902,736.17	44,320,965.16	108.92	-
应付赎回款	19,904,061.29	4,237,697.35	331,778.86	913,258.66
应付管理人报酬	1,262,014.85	1,343,656.94	1,090,713.44	1,208,342.00
应付托管费	210,335.82	223,942.82	181,785.57	201,390.32
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	985,943.53	1,262,779.59	691,868.01	333,437.01
负债合计	23,265,091.66	51,389,041.86	2,296,254.80	2,656,427.99
所有者权益
实收基金	1,195,685,751.60	1,409,869,678.49	1,509,228,782.98	1,572,603,974.33
未分配利润	103,438,422.25	-113,267,998.80	-436,165,879.92	-380,648,627.65
所有者权益合计	1,299,124,173.85	1,296,601,679.69	1,073,062,903.06	1,191,955,346.68
负债及所有者权益总计	1,322,389,265.51	1,347,990,721.55	1,075,359,157.86	1,194,611,774.67

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