华宝研究精选混合(009989)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝研究精选混合(009989) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝研究精选混合(009989)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	11,554,020.85	12,993,544.31	13,055,487.40	12,541,188.58
存出保证金	408,426.27	224,656.18	288,602.68	211,093.88
交易性金融资产	530,040,110.71	409,174,813.79	418,583,535.25	535,141,861.64
其中：股票投资	530,040,110.71	409,174,813.79	418,583,535.25	531,386,065.88
债券投资	-	-	-	3,755,795.76
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	1,948,179.29	6,960,170.26	537,994.52	5,171,349.09
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	5,905.92	9,383.25	8,140.48	12,383.30
其他资产	-	-	-	-
资产总计	582,624,039.35	548,401,257.15	505,090,458.89	589,736,297.06
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,682,753.29	7,096,425.74	147,247.07	6,679,886.36
应付赎回款	252,193.70	241,882.83	106,715.65	171,292.03
应付管理人报酬	556,819.36	566,374.90	508,405.44	584,093.80
应付托管费	92,803.22	94,395.84	84,734.24	97,348.96
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	7.70
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,853,522.73	2,794,951.97	2,654,305.86	2,947,391.97
负债合计	7,438,092.30	10,794,031.28	3,501,408.26	10,480,020.82
所有者权益
实收基金	633,709,062.01	658,813,717.08	689,366,244.52	711,362,218.09
未分配利润	-58,523,114.96	-121,206,491.21	-187,777,193.89	-132,105,941.85
所有者权益合计	575,185,947.05	537,607,225.87	501,589,050.63	579,256,276.24
负债及所有者权益总计	582,624,039.35	548,401,257.15	505,090,458.89	589,736,297.06

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年