信澳蓝筹精选股票(009988)资产负债表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 信澳蓝筹精选股票(009988) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

信澳蓝筹精选股票(009988)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	27,325,139.84
结算备付金	936,969.89	616,480.52	936,505.72	284,366.29
存出保证金	105,366.26	27,085.20	119,137.52	98,795.79
交易性金融资产	193,372,720.87	211,541,038.41	250,180,968.71	308,959,118.37
其中：股票投资	193,372,720.87	211,541,038.41	250,180,968.71	308,959,118.37
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	419,734.81	-	583,564.37	2,408,088.28
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,647.16	6,414.95	13,564.51	30,031.95
其他资产	-	-	-	-
资产总计	211,354,998.69	246,452,270.40	275,452,959.92	339,105,540.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	1,067,861.15	592,010.04	1,104,754.85
应付赎回款	427,240.92	146,206.10	1,482,608.31	123,296.10
应付管理人报酬	211,899.45	246,074.95	344,492.11	409,627.70
应付托管费	35,316.55	41,012.50	57,415.36	68,271.27
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	752,800.91	642,517.58	647,698.24	610,854.53
负债合计	1,427,257.83	2,143,672.28	3,124,224.06	2,316,804.45
所有者权益
实收基金	367,497,500.87	395,831,506.40	415,625,780.38	438,486,100.95
未分配利润	-157,569,760.01	-151,522,908.28	-143,297,044.52	-101,697,364.88
所有者权益合计	209,927,740.86	244,308,598.12	272,328,735.86	336,788,736.07
负债及所有者权益总计	211,354,998.69	246,452,270.40	275,452,959.92	339,105,540.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年