信澳蓝筹精选股票A(009988)资产负债表-基金频道-证券之星

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信澳蓝筹精选股票A(009988)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	544,501.45	936,969.89	616,480.52	936,505.72
存出保证金	114,624.92	105,366.26	27,085.20	119,137.52
交易性金融资产	179,878,349.22	193,372,720.87	211,541,038.41	250,180,968.71
其中：股票投资	179,878,349.22	193,372,720.87	211,541,038.41	250,180,968.71
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	419,734.81	-	583,564.37
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,813.03	23,647.16	6,414.95	13,564.51
其他资产	-	-	-	-
资产总计	204,690,295.44	211,354,998.69	246,452,270.40	275,452,959.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,234,353.49	-	1,067,861.15	592,010.04
应付赎回款	608,911.10	427,240.92	146,206.10	1,482,608.31
应付管理人报酬	192,770.09	211,899.45	246,074.95	344,492.11
应付托管费	32,128.33	35,316.55	41,012.50	57,415.36
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	282,290.06	752,800.91	642,517.58	647,698.24
负债合计	9,350,453.07	1,427,257.83	2,143,672.28	3,124,224.06
所有者权益
实收基金	328,797,757.49	367,497,500.87	395,831,506.40	415,625,780.38
未分配利润	-133,457,915.12	-157,569,760.01	-151,522,908.28	-143,297,044.52
所有者权益合计	195,339,842.37	209,927,740.86	244,308,598.12	272,328,735.86
负债及所有者权益总计	204,690,295.44	211,354,998.69	246,452,270.40	275,452,959.92

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