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基金公告

天弘创新领航C(009987)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	47,341,403.14
结算备付金	547,184.92	228,346.39	1,006,243.70	1,139,941.08
存出保证金	211,382.87	264,557.23	297,380.26	254,727.51
交易性金融资产	180,312,773.73	167,386,428.18	190,264,240.96	191,056,019.62
其中：股票投资	180,312,773.73	151,815,352.38	190,264,240.96	191,056,019.62
债券投资	-	15,571,075.80	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	16,753,360.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	4,665.66	8,025.46	119,512.56	741,378.45
其他资产	-	-	-	-
资产总计	208,656,311.19	202,020,852.81	217,291,951.83	257,286,830.63
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	7,054,369.16	9,356,244.11	824,805.24	12,469,626.62
应付赎回款	602,085.26	188,211.80	201,795.34	173,808.17
应付管理人报酬	207,798.35	192,533.50	221,065.78	304,845.36
应付托管费	34,633.04	32,088.91	36,844.31	50,807.57
应付销售服务费	12,116.94	12,717.37	15,116.51	16,549.28
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	29.88	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	375,424.08	343,784.69	698,227.50	764,524.22
负债合计	8,286,426.83	10,125,610.26	1,997,854.68	13,780,161.22
所有者权益
实收基金	273,302,275.99	301,280,116.62	321,885,999.07	328,088,231.28
未分配利润	-72,932,391.63	-109,384,874.07	-106,591,901.92	-84,581,561.87
所有者权益合计	200,369,884.36	191,895,242.55	215,294,097.15	243,506,669.41
负债及所有者权益总计	208,656,311.19	202,020,852.81	217,291,951.83	257,286,830.63

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