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基金公告

天弘创新领航A(009986)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	204,199.57	547,184.92	228,346.39	1,006,243.70
存出保证金	176,585.66	211,382.87	264,557.23	297,380.26
交易性金融资产	178,933,913.95	180,312,773.73	167,386,428.18	190,264,240.96
其中：股票投资	164,180,017.49	180,312,773.73	151,815,352.38	190,264,240.96
债券投资	14,753,896.46	-	15,571,075.80	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	2,594.81	4,665.66	8,025.46	119,512.56
其他资产	-	-	-	-
资产总计	199,530,757.14	208,656,311.19	202,020,852.81	217,291,951.83
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,316,841.22	7,054,369.16	9,356,244.11	824,805.24
应付赎回款	334,476.38	602,085.26	188,211.80	201,795.34
应付管理人报酬	187,955.55	207,798.35	192,533.50	221,065.78
应付托管费	31,325.92	34,633.04	32,088.91	36,844.31
应付销售服务费	10,355.59	12,116.94	12,717.37	15,116.51
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	387.57	-	29.88	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	225,105.48	375,424.08	343,784.69	698,227.50
负债合计	4,106,447.71	8,286,426.83	10,125,610.26	1,997,854.68
所有者权益
实收基金	255,929,217.12	273,302,275.99	301,280,116.62	321,885,999.07
未分配利润	-60,504,907.69	-72,932,391.63	-109,384,874.07	-106,591,901.92
所有者权益合计	195,424,309.43	200,369,884.36	191,895,242.55	215,294,097.15
负债及所有者权益总计	199,530,757.14	208,656,311.19	202,020,852.81	217,291,951.83

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