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基金公告

鹏华启航混合(009984)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	4,261,466.32	17,697,173.77	17,942,362.54	17,844,293.11
存出保证金	124,117.77	88,688.04	104,773.38	154,005.42
交易性金融资产	549,046,888.09	589,465,549.77	665,192,802.44	668,100,984.17
其中：股票投资	549,046,888.09	589,465,549.77	665,192,802.44	668,100,984.17
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	29,737,705.84	19,831,462.87	194,305.26	9,676,418.35
应收利息	-	-	-	-
应收股利	1,760,472.90	313,528.32	1,303,204.90	-
应收申购款	1,365.95	1,539.33	167,029.54	3,302.03
其他资产	-	-	-	-
资产总计	628,509,992.02	681,298,972.94	722,408,375.40	735,592,330.60
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	3,135,160.47	20,558,165.00	702,751.21	4,222,092.74
应付赎回款	1,405,612.46	610,680.99	1,797,800.11	263,594.16
应付管理人报酬	619,171.40	675,449.42	708,102.15	727,013.12
应付托管费	103,195.23	112,574.92	118,017.03	121,168.87
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	348,754.15	492,753.28	569,021.88	757,649.72
负债合计	5,611,893.71	22,449,623.61	3,895,692.38	6,091,518.61
所有者权益
实收基金	766,149,699.25	858,177,480.18	947,412,731.09	1,019,814,712.13
未分配利润	-143,251,600.94	-199,328,130.85	-228,900,048.07	-290,313,900.14
所有者权益合计	622,898,098.31	658,849,349.33	718,512,683.02	729,500,811.99
负债及所有者权益总计	628,509,992.02	681,298,972.94	722,408,375.40	735,592,330.60

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