万家创业板指数增强C(009982)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家创业板指数增强C(009982)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	17,667,521.99	16,727,658.77	12,079,494.31	19,385,379.04
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	244,649,562.45	303,072,075.74	354,769,056.62	352,180,287.79
其中：股票投资	244,649,562.45	303,072,075.74	354,769,056.62	352,180,287.79
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	570,614.05	284,856.63	2,834,311.73	1,239,823.92
其他资产	-	-	-	-
资产总计	265,872,197.95	324,262,616.22	382,667,973.31	376,767,878.54
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	5,265,635.27	1,057,122.27	2,277,053.62	1,211,480.96
应付管理人报酬	251,339.67	342,070.36	385,564.05	379,407.78
应付托管费	20,944.97	28,505.84	32,130.33	31,617.34
应付销售服务费	40,511.83	58,978.49	76,560.12	73,422.54
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	240,283.61	200,872.49	381,544.05	253,780.55
负债合计	5,818,715.35	1,687,549.45	3,152,852.17	1,949,709.17
所有者权益
实收基金	309,542,824.29	415,640,051.88	589,868,228.11	534,371,808.10
未分配利润	-49,489,341.69	-93,064,985.11	-210,353,106.97	-159,553,638.73
所有者权益合计	260,053,482.60	322,575,066.77	379,515,121.14	374,818,169.37
负债及所有者权益总计	265,872,197.95	324,262,616.22	382,667,973.31	376,767,878.54

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