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基金公告

东方金证通货币B(009976)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	31,437.17	19,410.42	1,325,125.37	212,903.53
存出保证金	3,207.61	1,801.05	2,451.98	4,383.59
交易性金融资产	541,721,510.46	544,142,022.73	569,774,023.32	370,406,146.14
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	541,721,510.46	544,142,022.73	569,774,023.32	370,406,146.14
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	40,013,229.38	30,007,974.90	84,122,935.45	110,797,932.55
应收证券清算款	-	-	4,799,280.34	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	-	10,005,915.28	-	2,200.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	581,816,762.37	584,372,288.37	670,342,967.42	481,492,828.04
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	91,055,018.58	99,257,248.27	35,006,217.06
应付证券清算款	-	143,364.44	4,801,467.62	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	139,328.55	120,428.42	127,048.90	152,066.32
应付托管费	44,585.16	38,537.06	40,655.66	48,661.24
应付销售服务费	119,681.68	117,129.62	101,092.25	79,815.27
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	3,446.27	2,911.36	3,111.97	9,897.76
应付利息	-	-	-	-
应付利润	15,850.79	13,481.45	21,851.83	28,870.35
其他负债	154,639.02	236,143.08	161,478.50	280,863.80
负债合计	477,531.47	91,727,014.01	104,513,955.00	35,606,391.80
所有者权益
实收基金	581,339,230.90	492,645,274.36	565,829,012.42	445,886,436.24
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	581,339,230.90	492,645,274.36	565,829,012.42	445,886,436.24
负债及所有者权益总计	581,816,762.37	584,372,288.37	670,342,967.42	481,492,828.04

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