创金合信核心资产混合A(009973)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
59,440,054.68 |
| 结算备付金 |
1,591,507.14 |
| 存出保证金 |
143,659.49 |
| 交易性金融资产 |
517,604,717.65 |
| 其中：股票投资 |
517,604,717.65 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
10,526,944.49 |
| 应收利息 |
7,050.98 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
60,134.19 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
589,374,068.62 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
5,092.27 |
| 应付管理人报酬 |
370,927.06 |
| 应付托管费 |
92,731.78 |
| 应付销售服务费 |
37.75 |
| 应付交易费用 |
522,050.81 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,000.00 |
| 负债合计 |
1,085,839.67 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
505,894,266.66 |
| 未分配利润 |
82,393,962.29 |
| 所有者权益合计 |
588,288,228.95 |
| 负债及所有者权益总计 |
589,374,068.62 |
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