创金合信核心价值混合C(009972)资产负债表
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2020-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
290,439,964.03 |
| 结算备付金 |
368,500.96 |
| 存出保证金 |
67,189.30 |
| 交易性金融资产 |
215,156,245.64 |
| 其中：股票投资 |
215,156,245.64 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
22,810,002.25 |
| 应收利息 |
61,838.29 |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,120.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
528,906,860.47 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
354,423.42 |
| 应付托管费 |
44,302.94 |
| 应付销售服务费 |
6.78 |
| 应付交易费用 |
266,188.97 |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
95,000.00 |
| 负债合计 |
759,922.11 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
500,124,884.41 |
| 未分配利润 |
28,022,053.95 |
| 所有者权益合计 |
528,146,938.36 |
| 负债及所有者权益总计 |
528,906,860.47 |
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