金鹰内需成长混合C(009969)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰内需成长混合C(009969)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	16,127,641.41
结算备付金	498,539.47	365,971.08	2,383,875.38	2,523,712.25
存出保证金	94,103.68	100,201.12	73,347.05	106,742.32
交易性金融资产	85,897,997.26	95,793,179.41	135,431,895.90	167,284,353.60
其中：股票投资	85,897,997.26	95,793,179.41	135,431,895.90	167,284,353.60
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	274,353.44	-	4,779,873.64	868,134.68
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	12,739.79	7,626.56	10,895.46	86,238.48
其他资产	-	-	-	-
资产总计	108,679,954.74	122,453,669.27	150,509,822.05	186,996,822.74
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,511,131.13	4,988,739.84	4,352,858.14	4,541,365.18
应付赎回款	221,979.10	60,734.35	360,780.92	73,152.46
应付管理人报酬	109,994.03	117,021.38	149,934.46	230,273.46
应付托管费	18,332.32	19,503.54	24,989.09	38,378.89
应付销售服务费	23,903.84	25,917.85	32,609.59	39,855.23
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	293,404.00	397,769.53	368,865.09	556,010.66
负债合计	2,178,744.42	5,609,686.49	5,290,037.29	5,479,035.88
所有者权益
实收基金	158,100,163.28	173,781,422.80	185,619,937.20	199,377,654.27
未分配利润	-51,598,952.96	-56,937,440.02	-40,400,152.44	-17,859,867.41
所有者权益合计	106,501,210.32	116,843,982.78	145,219,784.76	181,517,786.86
负债及所有者权益总计	108,679,954.74	122,453,669.27	150,509,822.05	186,996,822.74

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