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基金公告

博时荣泰混合(009967)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	5,767,153.04
结算备付金	1,992,977.65	2,821,113.11	1,920,522.00	2,477,272.25
存出保证金	42,353.89	51,482.88	58,559.79	58,782.42
交易性金融资产	55,166,319.91	45,408,268.51	55,384,245.94	65,986,940.10
其中：股票投资	51,667,984.08	44,542,639.40	55,384,245.94	65,837,977.71
债券投资	3,498,335.83	865,629.11	-	148,962.39
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	2,693,851.48	19,000,000.00	14,486,919.76	14,994,419.89
应收证券清算款	366,779.55	219,365.52	-	883,702.85
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,360.35	689.41	1,826.26	4,150.85
其他资产	-	-	-	-
资产总计	64,630,779.55	71,986,590.50	77,126,754.68	90,172,421.40
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	335,624.31	286,847.54	196,281.23	531,931.84
应付赎回款	4,531.21	23,577.50	14,931.60	14,488.62
应付管理人报酬	66,016.41	70,453.65	78,131.48	110,397.29
应付托管费	11,002.73	11,742.25	13,021.91	22,079.45
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	27.72	13.19	-	0.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,463.96	242,065.06	237,374.18	257,422.74
负债合计	622,666.34	634,699.19	539,740.40	936,320.61
所有者权益
实收基金	71,929,081.86	80,102,303.20	83,011,616.66	88,870,063.32
未分配利润	-7,920,968.65	-8,750,411.89	-6,424,602.38	366,037.47
所有者权益合计	64,008,113.21	71,351,891.31	76,587,014.28	89,236,100.79
负债及所有者权益总计	64,630,779.55	71,986,590.50	77,126,754.68	90,172,421.40

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