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基金公告

银华多元机遇混合(009960)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	20,432,524.90
结算备付金	529,091.39	5,285,408.85	1,433,762.30	980,647.22
存出保证金	107,333.82	90,517.94	69,867.55	163,501.97
交易性金融资产	534,070,335.71	522,159,858.46	646,960,485.89	806,326,213.73
其中：股票投资	499,020,181.37	488,943,541.92	602,267,215.84	749,828,384.55
债券投资	35,050,154.34	33,216,316.54	44,693,270.05	56,497,829.18
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	4,669,341.06	26,170,000.00	-	-
应收证券清算款	8,808,433.72	-	252,122.13	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	386,337.41	832,518.28	34,032.21	24,590.55
应收申购款	4,596.91	5,959.62	11,562.79	18,515.90
其他资产	-	-	-	-
资产总计	552,936,829.34	558,583,063.06	663,633,057.15	827,945,994.27
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	1,030,369.56	2,048,155.45	14,431.92	21.64
应付赎回款	613,027.31	2,708,316.52	385,761.20	990,208.90
应付管理人报酬	564,627.92	562,587.03	680,568.91	1,032,989.50
应付托管费	94,104.65	93,764.54	113,428.15	172,164.93
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	28.22	3.47	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	610,101.95	587,441.64	1,059,373.46	1,199,978.10
负债合计	2,912,231.39	6,000,293.40	2,253,567.11	3,395,363.07
所有者权益
实收基金	1,122,056,498.22	1,194,131,507.98	1,249,738,031.89	1,305,185,505.83
未分配利润	-572,031,900.27	-641,548,738.32	-588,358,541.85	-480,634,874.63
所有者权益合计	550,024,597.95	552,582,769.66	661,379,490.04	824,550,631.20
负债及所有者权益总计	552,936,829.34	558,583,063.06	663,633,057.15	827,945,994.27

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