长安鑫悦消费混合C(009959)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫悦消费混合C(009959)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	188,551,581.53
结算备付金	1,697,667.43	1,211,739.15	1,217,102.83	1,139,685.65
存出保证金	355,297.45	375,670.58	465,051.66	205,057.41
交易性金融资产	360,988,528.29	287,948,766.22	407,075,332.16	418,473,478.27
其中：股票投资	360,988,528.29	287,948,766.22	407,075,332.16	418,473,478.27
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	29,061,000.00	39,094,000.00	-	52,066,000.00
应收证券清算款	8,403,889.45	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	10,611.62	126,977.08	26,021.81	72,799.14
其他资产	-	-	-	-
资产总计	454,805,851.73	445,595,646.97	473,473,920.45	660,508,602.00
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	39,616,070.56	54,484,116.52	23,649,931.54	82,113,628.83
应付赎回款	244,568.06	374,039.87	470,014.97	1,548,921.21
应付管理人报酬	423,961.12	405,778.23	461,653.26	728,439.69
应付托管费	70,660.15	67,629.71	76,942.22	106,837.86
应付销售服务费	39,789.75	39,108.55	45,181.89	56,507.73
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	264.67
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	919,277.52	994,414.03	757,653.89	694,569.40
负债合计	41,314,327.16	56,365,086.91	25,461,377.77	85,249,169.39
所有者权益
实收基金	576,976,347.69	621,535,330.72	655,931,760.21	703,515,052.78
未分配利润	-163,484,823.12	-232,304,770.66	-207,919,217.53	-128,255,620.17
所有者权益合计	413,491,524.57	389,230,560.06	448,012,542.68	575,259,432.61
负债及所有者权益总计	454,805,851.73	445,595,646.97	473,473,920.45	660,508,602.00

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