北信瑞丰优选成长(009954)资产负债表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰优选成长(009954)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	2,734,935.34
结算备付金	5,034.76	641.39	27,660.96	1,549.09
存出保证金	4,728.49	1,110.86	2,311.56	3,920.97
交易性金融资产	27,753,216.00	26,696,350.00	33,970,460.00	37,086,285.00
其中：股票投资	27,753,216.00	26,696,350.00	33,970,460.00	37,086,285.00
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	94,923.67
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	23,632.30	20,792.69	93,475.59	14,104.39
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,674,429.47	28,635,382.39	36,484,819.58	39,935,718.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	203,354.95
应付赎回款	73,033.82	250,221.90	71,909.56	24,670.81
应付管理人报酬	192,747.73	30,751.21	36,371.55	50,307.15
应付托管费	5,242.95	5,125.22	6,061.89	8,384.54
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	37,290.76	32,634.19	72,190.29	61,988.60
负债合计	308,315.26	318,732.52	186,533.29	348,706.05
所有者权益
实收基金	28,921,258.38	29,948,163.15	31,647,877.46	31,229,113.87
未分配利润	444,855.83	-1,631,513.28	4,650,408.83	8,357,898.54
所有者权益合计	29,366,114.21	28,316,649.87	36,298,286.29	39,587,012.41
负债及所有者权益总计	29,674,429.47	28,635,382.39	36,484,819.58	39,935,718.46

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