广发稳健回报混合C(009952)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发稳健回报混合C(009952)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	189,605,110.81
结算备付金	89,220,870.13	75,284,048.61	102,801,420.58	76,632,977.75
存出保证金	435,980.18	232,060.57	189,930.40	301,603.25
交易性金融资产	3,229,839,138.11	3,176,428,531.92	3,962,597,809.71	4,259,878,606.51
其中：股票投资	1,892,711,469.94	2,227,412,841.66	2,641,013,881.27	2,660,579,985.80
债券投资	1,337,127,668.17	949,015,690.26	1,321,583,928.44	1,599,298,620.71
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	887,940,953.66	1,050,955,721.66	979,888,634.80	1,108,926,049.22
应收证券清算款	-	-	5,445,460.77	30,497,971.45
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	82,324.89	100,388.05	152,753.47	247,109.47
其他资产	-	-	-	-
资产总计	4,287,695,760.02	4,584,118,426.69	5,115,584,665.00	5,666,089,428.46
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	9,881,946.70	47,765,521.60	6,638,249.33	-
应付赎回款	4,494,843.56	4,553,074.24	12,901,002.82	4,965,404.26
应付管理人报酬	4,421,583.10	4,560,590.23	5,203,389.99	6,959,290.37
应付托管费	736,930.53	760,098.37	867,231.66	1,159,881.75
应付销售服务费	190,207.59	203,461.44	238,045.72	262,097.33
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	24,332.45	16,342.05	27,586.42	54,781.03
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	585,468.66	1,075,342.90	478,969.84	999,224.25
负债合计	20,335,312.59	58,934,430.83	26,354,475.78	14,400,678.99
所有者权益
实收基金	5,398,167,152.04	5,780,874,039.97	6,158,209,010.77	6,616,503,020.56
未分配利润	-1,130,806,704.61	-1,255,690,044.11	-1,068,978,821.55	-964,814,271.09
所有者权益合计	4,267,360,447.43	4,525,183,995.86	5,089,230,189.22	5,651,688,749.47
负债及所有者权益总计	4,287,695,760.02	4,584,118,426.69	5,115,584,665.00	5,666,089,428.46

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