格林稳健价值混合C(009941)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林稳健价值混合C(009941)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	4,184,508.27
结算备付金	8,244.02	8,197.12	8,151.62	8,106.12
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	43,727,394.00	46,297,911.96	53,716,682.82	60,732,030.14
其中：股票投资	43,727,394.00	46,297,911.96	53,716,682.82	60,732,030.14
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	8,504.09	1,765.00	1,529.70	5,224.00
其他资产	-	-	-	-
资产总计	46,571,335.00	49,436,466.25	57,246,708.58	64,929,868.53
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	279,481.45	156.80	31.21	106,130.45
应付管理人报酬	49,753.86	51,540.27	57,592.99	81,581.91
应付托管费	8,292.30	8,590.05	9,598.86	10,877.62
应付销售服务费	6,060.64	6,321.01	7,195.16	8,054.99
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	85,000.00	52,213.98	125,000.00	89,595.07
负债合计	428,588.25	118,822.11	199,418.22	296,240.04
所有者权益
实收基金	71,346,769.93	75,581,329.01	79,993,740.50	84,167,755.69
未分配利润	-25,204,023.18	-26,263,684.87	-22,946,450.14	-19,534,127.20
所有者权益合计	46,142,746.75	49,317,644.14	57,047,290.36	64,633,628.49
负债及所有者权益总计	46,571,335.00	49,436,466.25	57,246,708.58	64,929,868.53

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