格林稳健价值混合A(009940)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林稳健价值混合A(009940)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	8,273.28	8,244.02	8,197.12	8,151.62
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	48,486,415.80	43,727,394.00	46,297,911.96	53,716,682.82
其中：股票投资	48,486,415.80	43,727,394.00	46,297,911.96	53,716,682.82
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	421,475.22	8,504.09	1,765.00	1,529.70
其他资产	-	-	-	-
资产总计	53,678,344.30	46,571,335.00	49,436,466.25	57,246,708.58
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	2,464,673.41	279,481.45	156.80	31.21
应付管理人报酬	44,067.32	49,753.86	51,540.27	57,592.99
应付托管费	7,344.59	8,292.30	8,590.05	9,598.86
应付销售服务费	6,787.60	6,060.64	6,321.01	7,195.16
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	41,237.58	85,000.00	52,213.98	125,000.00
负债合计	2,564,110.50	428,588.25	118,822.11	199,418.22
所有者权益
实收基金	91,705,336.07	71,346,769.93	75,581,329.01	79,993,740.50
未分配利润	-40,591,102.27	-25,204,023.18	-26,263,684.87	-22,946,450.14
所有者权益合计	51,114,233.80	46,142,746.75	49,317,644.14	57,047,290.36
负债及所有者权益总计	53,678,344.30	46,571,335.00	49,436,466.25	57,246,708.58

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