上银核心成长混合A(009918)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

上银核心成长混合A(009918)资产负债表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
资产
银行存款	1,346,155.86	1,067,328.71	956,351.63	1,722,000.76
结算备付金	-	1,173.45	1,170.50	1,167.58
存出保证金	-	-	-	-
交易性金融资产	10,385,039.32	9,558,538.60	12,303,834.45	16,800,147.06
其中：股票投资	10,385,039.32	9,558,538.60	12,303,834.45	16,800,147.06
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	287.77
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	37,835.66	28,206.29	3,399.75	-
其他资产	-	-	-	-
资产总计	11,769,030.84	10,655,247.05	13,264,756.33	18,523,603.17
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	3,314.45	11,674.60	52,805.33	11,355.53
应付管理人报酬	14,070.93	13,222.95	15,736.88	24,690.12
应付托管费	1,407.11	1,322.32	1,573.68	2,469.03
应付销售服务费	1,683.13	1,361.35	1,593.99	2,178.87
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	58,141.25	155,000.00	126,863.46	45,001.77
负债合计	78,616.87	182,581.22	198,573.34	85,695.32
所有者权益
实收基金	23,247,517.34	19,149,799.00	17,891,794.78	21,477,686.01
未分配利润	-11,557,103.37	-8,677,133.17	-4,825,611.79	-3,039,778.16
所有者权益合计	11,690,413.97	10,472,665.83	13,066,182.99	18,437,907.85
负债及所有者权益总计	11,769,030.84	10,655,247.05	13,264,756.33	18,523,603.17

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