格林泓利增强债券C(009917)资产负债表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
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| 结算备付金 |
1.02 |
1.02 |
212,292.95 |
1,960,229.63 |
| 存出保证金 |
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123,859.90 |
132,152.10 |
| 交易性金融资产 |
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278,178,372.35 |
| 其中：股票投资 |
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42,414,239.36 |
| 债券投资 |
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235,764,132.99 |
| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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11,601,941.21 |
| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
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| 其他资产 |
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| 资产总计 |
185,191.88 |
73,906.56 |
670,551.76 |
291,968,868.70 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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16,031,829.81 |
| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
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| 应付管理人报酬 |
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70,416.73 |
| 应付托管费 |
14.66 |
31.13 |
40.80 |
23,472.23 |
| 应付销售服务费 |
12.12 |
120.65 |
159.90 |
93,718.35 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
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4,302.41 |
| 应付利息 |
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| 应付利润 |
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| 其他负债 |
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44,623.10 |
171,644.83 |
258,470.28 |
| 负债合计 |
26.78 |
44,774.88 |
171,845.53 |
16,482,209.81 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
184,046.52 |
29,290.26 |
554,410.37 |
295,536,136.10 |
| 未分配利润 |
1,118.58 |
-158.58 |
-55,704.14 |
-20,049,477.21 |
| 所有者权益合计 |
185,165.10 |
29,131.68 |
498,706.23 |
275,486,658.89 |
| 负债及所有者权益总计 |
185,191.88 |
73,906.56 |
670,551.76 |
291,968,868.70 |
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