中信保诚成长动力混合A(009913)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚成长动力混合A(009913)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	2,277,542.39	1,474,731.40	968,919.23	1,350,260.93
存出保证金	132,709.90	181,412.61	193,593.33	218,205.05
交易性金融资产	83,957,056.35	190,430,576.49	166,254,243.09	198,830,082.41
其中：股票投资	83,957,056.35	190,430,576.49	166,254,243.09	198,830,082.41
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	27,715,000.00
应收证券清算款	4,705,983.20	-	8,753,419.40	2,051,497.40
应收利息	-	-	-	-
应收股利	42,271.20	-	-	-
应收申购款	1,949.55	42,979.49	125,196.36	84,014.28
其他资产	-	-	-	-
资产总计	102,707,649.82	213,921,598.06	197,962,749.86	311,472,595.82
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,816,441.52	3.56	5,869,582.95	31,105,590.14
应付赎回款	29,265.25	17,249.47	1,235.70	47,393.80
应付管理人报酬	90,918.90	216,475.21	179,944.76	301,026.02
应付托管费	15,153.14	36,079.24	29,990.78	50,170.99
应付销售服务费	1,470.30	33,473.14	17,732.02	19,213.25
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	205,894.73	672,814.11	654,570.95	1,330,169.74
负债合计	9,159,143.84	976,094.73	6,753,057.16	32,853,563.94
所有者权益
实收基金	92,371,108.52	189,082,956.03	193,417,164.16	283,675,395.81
未分配利润	1,177,397.46	23,862,547.30	-2,207,471.46	-5,056,363.93
所有者权益合计	93,548,505.98	212,945,503.33	191,209,692.70	278,619,031.88
负债及所有者权益总计	102,707,649.82	213,921,598.06	197,962,749.86	311,472,595.82

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