嘉实动力先锋混合C(009910)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实动力先锋混合C(009910)资产负债表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
资产
银行存款	-	-	-	23,344,209.67
结算备付金	905,220.25	1,529,187.40	707,247.11	480,200.10
存出保证金	249,572.44	206,723.30	69,999.44	341,511.16
交易性金融资产	1,711,186,089.89	1,526,242,057.32	1,952,808,012.30	2,284,587,564.45
其中：股票投资	1,711,186,089.89	1,437,477,300.33	1,840,585,574.50	2,171,363,566.26
债券投资	-	88,764,756.99	112,222,437.80	113,223,998.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	35,768,665.97	-	7,304.71	6,554,894.83
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,536,041.62	-	1,284,773.78
应收申购款	17,215.03	104,187.60	121,390.37	181,969.77
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,860,684,975.70	1,578,450,819.66	2,040,232,196.18	2,316,775,123.76
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	8,736.77	163.28	6,863,334.70	-
应付赎回款	1,421,182.34	1,429,123.74	2,290,898.88	1,854,745.17
应付管理人报酬	1,948,234.64	1,603,880.75	2,062,834.69	2,824,963.21
应付托管费	324,705.77	267,313.47	343,805.79	470,827.21
应付销售服务费	130,515.55	107,744.64	138,519.62	151,698.19
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	3.47	77.29
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	807,034.08	906,905.14	478,201.68	595,335.00
负债合计	4,640,409.15	4,315,131.02	12,177,598.83	5,897,646.07
所有者权益
实收基金	2,744,300,456.90	2,884,163,933.78	3,031,759,020.25	3,161,912,555.54
未分配利润	-888,255,890.35	-1,310,028,245.14	-1,003,704,422.90	-851,035,077.85
所有者权益合计	1,856,044,566.55	1,574,135,688.64	2,028,054,597.35	2,310,877,477.69
负债及所有者权益总计	1,860,684,975.70	1,578,450,819.66	2,040,232,196.18	2,316,775,123.76

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