嘉实动力先锋混合A(009909)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实动力先锋混合A(009909)资产负债表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	7,698,370.14	905,220.25	1,529,187.40	707,247.11
存出保证金	660,236.81	249,572.44	206,723.30	69,999.44
交易性金融资产	1,906,174,165.90	1,711,186,089.89	1,526,242,057.32	1,952,808,012.30
其中：股票投资	1,895,277,255.87	1,711,186,089.89	1,437,477,300.33	1,840,585,574.50
债券投资	10,896,910.03	-	88,764,756.99	112,222,437.80
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	11,246,365.87	35,768,665.97	-	7,304.71
应收利息	-	-	-	-
应收股利	2,322,762.38	-	1,536,041.62	-
应收申购款	65,346.62	17,215.03	104,187.60	121,390.37
其他资产	-	-	-	-
资产总计	2,103,473,859.24	1,860,684,975.70	1,578,450,819.66	2,040,232,196.18
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	546.06	8,736.77	163.28	6,863,334.70
应付赎回款	1,719,970.24	1,421,182.34	1,429,123.74	2,290,898.88
应付管理人报酬	2,072,343.33	1,948,234.64	1,603,880.75	2,062,834.69
应付托管费	345,390.56	324,705.77	267,313.47	343,805.79
应付销售服务费	136,057.17	130,515.55	107,744.64	138,519.62
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	3.47
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	862,632.32	807,034.08	906,905.14	478,201.68
负债合计	5,136,939.68	4,640,409.15	4,315,131.02	12,177,598.83
所有者权益
实收基金	2,596,323,336.99	2,744,300,456.90	2,884,163,933.78	3,031,759,020.25
未分配利润	-497,986,417.43	-888,255,890.35	-1,310,028,245.14	-1,003,704,422.90
所有者权益合计	2,098,336,919.56	1,856,044,566.55	1,574,135,688.64	2,028,054,597.35
负债及所有者权益总计	2,103,473,859.24	1,860,684,975.70	1,578,450,819.66	2,040,232,196.18

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